ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة

بنود عامة يجب أن تتفق جميع البنود المبلغ عنها مع الأرقام التي أبلغت عنها شركة التمويل التي تقبل الودائع أو تكون قابلة للاستنتاج منها خلال المدة نفسها. هذا تقرير شهري ويجب تقديمه بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. الملحق (ب) - قائمة السيولة قائمة السيولة المبلغ (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي) 1 الأوراق النقدية والعملات المعدنية (أ) الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية الإجمالي 2 الأرصدة لدى شركات التمويل (أ) الأرصدة لدى شركات التمويل مطروحًا منها: (ب) الودائع الآجلة لدى شركات التمويل (ج) القروض/ السُلف المستحقة من شركات التمويل الإجمالي 3 الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي (أ) الأرصدة لدى البنوك مطروحًا منها: (ب) الودائع الآجلة لدى البنوك (ج) السحب على المكشوف والقروض/ السُلف المستحقة الإجمالي 4 الأرصدة لدى المؤسسات المالية (أ) الأرصدة لدى المؤسسات المالية مطروحًا منها: (ب) الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية (ج) الرصيد المستحق للمؤسسات المالية (د) القروض المستحقة / السُلف من المؤسسات المالية الإجمالي 5 الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن (أ) الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن مطروحًا منها: (ب) الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن (ج) الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن (د) القروض المستحقة/ السُلف من شركات تمويل الرهن الإجمالي 6 أذونات الخزينة (أ) أذونات الخزينة (ب) سندات الخزينة الإجمالي 7 صافي الأصول السائلة - 6.1 8 أرصدة الإيداع (أ) 1) الودائع من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة متضمنة الأرباح المستحقة 2) الودائع من جميع المصادر الأخرى متضمنة الأرباح المستحقة 3) إجمالي الودائع (ب) مطروحًا منها: 1) الأرصدة المستحقة لشركات التمويل 2) الأرصدة المستحقة للبنوك 3) الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية 4) الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن 5) إجمالي الاقتطاعات (ج) صافي مطلوبات الودائع 9 المطلوبات الأخرى (أ) المستحقة (ب) المستحقة خلال 91 يومًا (ج) إجمالي المطلوبات الأخرى 10 نسبة السيولة (أ) صافي الأصول السائلة (ب) المطلوبات قصيرة الآجل (ج) النسبة {[(أ)/ (ب)] x %100} ملاحظة 1 -بالنسبة للسحوبات على المكشوف، يُرجى إدراج جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة في حسابات التوفير تحليل الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية أو منها المؤسسة المبلغ المستحق لها المبلغ المستحق منها الصافي شركات التمويل - الإجمالي البنوك الإجمالي المؤسسة المالية الإجمالي شركات تمويل الرهن الإجمالي تحليل أجل الاستحقاق للأصول والمطلوبات اسم المؤسسة: ......................................... نهاية المدة: .................................................. الأصول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أجل الاستحقاق خلال المستحقة > شهر < شهر و > 3 أشهر < 3 أشهر و > 6 أشهر < 6 أشهر و > سنة < سنة و > 3 سنوات < 3 سنوات و > 5 سنوات < 5 سنوات الإجمالي الاحتياطيات النقدية الأرصدة لدى البنك المركزي السعودي الأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية الأرصدة المستحقة من البنوك الخارجية أذونات الخزينة الحكومية السعودية سندات الخزينة الحكومية السعودية أذونات وسندات الخزينة الحكومية الأجنبية الاستثمارات الأخرى الأصول الأجنبية الأخرى القروض والسُلف (صافية) بالعملة المحلية الأصول الثابتة (صافية) الأرصدة المستحقة من شركات المجموعة الأصول الأخرى إجمالي الأصول الأصول خارج الميزانية العمومية المطلوبات الأرصدة المستحقة للبنك المركزي الأرصدة المستحقة للمؤسسات المحلية الأرصدة المستحقة للبنوك الخارجية الودائع بالعملة المحلية الاقتراض بالعملة المحلية الودائع بالعملة الأجنبية الاقتراض بالعملة الأجنبية المطلوبات الأجنبية الأخرى الرصيد المستحق لشركات المجموعة المطلوبات الأخرى رأس المال والاحتياطيات إجمالي المطلوبات المطلوبات خارج الميزانية العمومية المركز الصافي للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية (أ14-ب12) المركز الصافي للبنود خارج الميزانية العمومية (أ15-ب13) تعليمات الإكمال 1. الأوراق النقدية والعملات المعدنية أ. محلية اكتب جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية الموجودة في مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (بما في ذلك الوحدات المتنقلة) والتي تعتبر نقد قانوني في المملكة العربية السعودية. 2. الأرصدة لدى شركات التمويل أ. الأرصدة لدى شركات التمويل اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة. ب. الودائع الآجلة لدى شركات التمويل اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 2(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا. ج. الأرصدة المستحقة لشركات التمويل اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (ا